蜀黍说市丨科技+物流+航空 这是目前值得关注的“金三角”

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今天A股市场最大的特点，有这么几点：一是贵州茅台跌了3.16%，最低时跌幅接近4%。“药中茅台”长春高新跌了，“调味品茅台”海天味业跌了、“纸业茅台”中顺洁柔跌了、“猪肉茅台”牧原股份跌了，真正的茅台也跌了，机构抱团股纷纷倒下，只能说明估值确实是太高了，基金等机构出现了分歧。有的基金开始卖了，于是这些机构抱团股纷纷跌落神坛；二是很多科技股开始反弹了，尤其是半导体和元器件的。这几天中芯国际也开始走稳了，9月15日华为芯片彻底断供的日子也过去了，可以说，科技股负面消息一个接一个的极度恐慌时期已经逐渐过去，这个时候科技股迎来反弹，也是顺理成章的事情，关键是反弹幅度有多大的问题。

各种消费股和医药股，目前主要是机构抱团开始松动，这轮调整到底持续到什么时候？我觉得最典型的一个标志，就是龙头股跌幅在20%甚至30%左右，基本上这个幅度会让很多持有这些股票的投资者绝望。这个时候，股价的底部区域就到了，所以我觉得机构抱团股的下跌还没完，等着抄底医药和消费股的投资者，不妨再等等看，不慌这么一时半会儿。

目前我最关注的就是三类品种，一是科技股，尤其是半导体、元器件、芯片这些板块，这是国产替代和自主可控的最核心科技领域，中国会以举国之力发展起来，否则被别人卡脖子就会非常被动。那么，A股市场上芯片、半导体领域的优质龙头股，就值得高度重视，我觉得近期会迎来一波反弹。实际上，少数龙头股已经企稳反弹，左侧交易者真的可以慢慢布局科技股了。

二是物流股，尤其是跨境物流，比如海上物流和航空物流第三方代理的。此前因为疫情隔断交通运输的原因，跨境物流股表现一般，一旦疫苗出来，跨境物流会快速恢复，今天就有一只做跨境物流的股票放量涨停了，随着经济的复苏，物流肯定会越来越繁荣，要知道，现在可是电商的时代，所以估值合理的物流股，我是相当看好的。

三是航空股，航空股的逻辑本栏目我已经讲过多次了，油价下跌带来成本端下降、人民币升值是大利好、疫情后时代航空客座率会提高。实际上，一线城市之间的航线，据说已经恢复到了原来的8成以上。所以航空股的业绩恢复正在进行中，加上国庆和中秋双节即将来临。

以上三个方向，我称之为目前我关注的“金三角”，如果大盘企稳反弹，科技股反弹肯定是最凌厉的，空间也最值得期待，但如果大盘仍然保持震荡状态，资金就会往低估值的航空和物流等板块迁移。

作者晓蜀

编辑邓凌瑶

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